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第一章 總 則

第一條 為規(guī)范浙江國際油氣交易中心有限公司（以下簡稱“交易中心”）現(xiàn)貨招拍掛交易資金的結(jié)算行為，本著“公開、公正、公平”的原則，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《浙江國際油氣交易中心有限公司現(xiàn)貨掛牌交易規(guī)則（試行）》《浙江國際油氣交易中心有限公司現(xiàn)貨單向競價(jià)交易規(guī)則（試行）》等規(guī)則制度，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于交易中心組織實(shí)施的現(xiàn)貨掛牌交易和單向競價(jià)交易的結(jié)算管理行為。

第二章 相關(guān)定義

第三條 本辦法所指的交易資金是指會(huì)員的交易訂金、交易手續(xù)費(fèi)、交收手續(xù)費(fèi)、違約金和貨款等。

第四條 交易訂金是指參與交易的會(huì)員在訂立交易合同時(shí)，交易中心通過交易系統(tǒng)在會(huì)員的交易資金賬戶中凍結(jié)的用于保證成交合同履行的部分資金。

第五條 交易手續(xù)費(fèi)是指在通過交易中心交易系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)貨招拍掛交易時(shí)，按照交易中心規(guī)定由交易中心收取的服務(wù)費(fèi)。

第六條 交收手續(xù)費(fèi)是指在通過交易中心交易系統(tǒng)進(jìn)行現(xiàn)貨招拍掛交收時(shí)，按照交易中心規(guī)定由交易中心收取的服務(wù)費(fèi)。

第七條 違約金是指會(huì)員在達(dá)成電子購銷合同（以下簡稱“購銷合同”）后，在交收過程中，違反與交易對(duì)手方之間的約定或交易中心規(guī)定，需要支付給交易對(duì)手方或交易中心的資金。

第八條 貨款是指參與交易的買方會(huì)員（以下簡稱“買方”）按照成交合同的約定，支付給交易賣方會(huì)員（以下簡稱“賣方”）的貨幣資金。

第三章 結(jié)算服務(wù)機(jī)構(gòu)

第九條 交易結(jié)算服務(wù)機(jī)構(gòu)包括交易中心指定的結(jié)算銀行或其他機(jī)構(gòu)。

結(jié)算銀行是指交易中心指定的負(fù)責(zé)會(huì)員交易資金監(jiān)管、結(jié)算的銀行機(jī)構(gòu)。

第十條 結(jié)算銀行須符合以下條件：

（一）全國性的商業(yè)銀行或者區(qū)域重點(diǎn)銀行；

（二）全國各主要城市設(shè)有分支機(jī)構(gòu)和營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；

（三）擁有先進(jìn)、快速的異地資金劃撥功能；

（四）擁有完備的資金管理制度；

（五）擁有專業(yè)技術(shù)人員；

（六）交易中心認(rèn)為應(yīng)當(dāng)具備的其他條件。

符合以上條件的，經(jīng)交易中心同意后成為結(jié)算銀行，與交易中心簽訂相應(yīng)合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，規(guī)范相關(guān)業(yè)務(wù)手續(xù)，并為交易中心會(huì)員提供相應(yīng)服務(wù)。

第十一條 其他機(jī)構(gòu)提供結(jié)算服務(wù)可參照上述執(zhí)行。

第四章 結(jié)算部門

第十二條 結(jié)算部門是指交易中心設(shè)置的負(fù)責(zé)結(jié)算業(yè)務(wù)的部門。結(jié)算部門負(fù)責(zé)交易中心相關(guān)業(yè)務(wù)統(tǒng)一的結(jié)算、資金管理及結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)的防范。

第十三條 結(jié)算部門應(yīng)當(dāng)履行下列主要職責(zé)：

（一）辦理交易交收結(jié)算業(yè)務(wù)；

（二）編制會(huì)員的結(jié)算賬表；

（三）辦理資金往來匯劃業(yè)務(wù)；

（四）統(tǒng)計(jì)、登記和報(bào)告交易結(jié)算等情況；

（五）按規(guī)定辦理其他結(jié)算業(yè)務(wù)。

第五章 日常結(jié)算

第十四條 交易中心在結(jié)算銀行開立專用資金賬戶，用于管理會(huì)員的交易資金。

交易中心對(duì)會(huì)員的交易資金實(shí)行分賬管理。

第十五條 會(huì)員在結(jié)算銀行開立專用資金賬戶，并在交易中心開立交易資金賬戶。

第十六條 結(jié)算銀行對(duì)會(huì)員的專用資金賬戶與其在交易中心的交易資金賬戶進(jìn)行綁定，會(huì)員的入金和出金在專用資金賬戶和其在交易中心的交易資金賬戶之間劃轉(zhuǎn)。

第十七條 會(huì)員交易資金賬戶的資金劃撥在第三方銀行的管理下辦理。會(huì)員的開戶資料必須與綁定銀行賬戶的開戶資料完全一致，一個(gè)銀行賬戶只能綁定一個(gè)交易賬戶，形成捆綁式一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。

第十八條 交易中心按日登記核算每一會(huì)員出入資金、訂金、交易手續(xù)費(fèi)、交收手續(xù)費(fèi)等明細(xì)變動(dòng)情況。

第十九條 入金：會(huì)員的交易資金從其專用資金賬戶通過結(jié)算銀行提供的入金渠道劃入到交易資金賬戶。劃入到交易資金賬戶內(nèi)的資金不計(jì)息。

第二十條 出金：會(huì)員從交易資金賬戶劃出資金，由結(jié)算銀行提供的出金渠道將該筆資金劃入到該會(huì)員的專用資金賬戶。交易中心交易資金出金實(shí)行T+1結(jié)算。

第二十一條 有下列情況之一的，交易中心可限制會(huì)員出金：

（一）涉嫌重大違規(guī)，被相關(guān)部門立案調(diào)查的；

（二）因涉嫌違法被行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查；

（三）因民事訴訟被法院正式立案的；

（四）交易中心認(rèn)為必要的其他情況。

第二十二條 交易中心于每日交易閉市后，根據(jù)當(dāng)日交易成交價(jià)對(duì)會(huì)員成交進(jìn)行結(jié)算。會(huì)員可通過交易系統(tǒng)查看《資金明細(xì)表》。

第二十三條 《資金明細(xì)表》是會(huì)員當(dāng)日的現(xiàn)貨招拍掛交易記錄與結(jié)算結(jié)果。

第二十四條 會(huì)員應(yīng)及時(shí)閱讀《資金明細(xì)表》并核實(shí)其交易及資金變動(dòng)情況，如對(duì)當(dāng)日《資金明細(xì)表》有異議，應(yīng)在下一交易日開市前以書面形式提出。否則，視為對(duì)交易中心的結(jié)算結(jié)果無異議。

第二十五條 交易中心只對(duì)會(huì)員進(jìn)行結(jié)算，不承認(rèn)且禁止會(huì)員代理他人結(jié)算，會(huì)員違規(guī)代理他人的結(jié)算及風(fēng)險(xiǎn)由該會(huì)員自行承擔(dān)。

第六章 交收結(jié)算

第二十六條 交易中心根據(jù)貨、票、款一致的原則負(fù)責(zé)組織買賣雙方辦理交收結(jié)算手續(xù)。

第二十七條 交易中心通過會(huì)員交易資金賬戶對(duì)交易進(jìn)行登記和結(jié)算。交易中心在每個(gè)交易日閉市后進(jìn)行交易結(jié)算。

第二十八條 交收結(jié)算具體流程遵照《浙江國際油氣交易中心有限公司現(xiàn)貨招拍掛交收管理辦法（試行）》執(zhí)行，交易中心另有規(guī)定的除外。

第二十九條 構(gòu)成交收違約的，交易中心有權(quán)將違約方的部分或全部履約訂金作為違約金支付給守約方，具體違約處理方式詳見《浙江國際油氣交易中心有限公司現(xiàn)貨招拍掛交收管理辦法（試行）》的相關(guān)規(guī)定。

第三十條 買方在商品交收結(jié)束后，當(dāng)日內(nèi)未向交易中心提出質(zhì)量異議的，視為對(duì)當(dāng)批/次所提商品的認(rèn)可。提交的質(zhì)量異議根據(jù)《浙江國際油氣交易中心有限公司現(xiàn)貨招拍掛交收管理辦法（試行）》處理。

第七章 附 則

第三十一條 本辦法未盡事宜，參照交易中心交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第三十二條 本辦法最終解釋權(quán)和修訂權(quán)歸屬于交易中心。交易中心有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)本辦法進(jìn)行修訂。

第三十三條 本辦法的制定和修改須報(bào)相關(guān)管理部門審核備案。

第三十四條 本辦法自發(fā)布之日起生效并試行。